“对冲基金”：投资活动主体如何能够降低风险

在国外的实践，术语“对冲基金”已经使用了超过50年，但即使是现在，许多专业人士也很难给这个金融机构的精确定义。 问题就出在各种使用多种对冲基金，投资活动的主题策略和工具，因此它成为非常困难的，以适应一个定义，其一切活动。

从传统的投资基金最重要的区别 - 使用替代策略，如卖空的能力。 这意味着收入的对冲基金与市场走势低得多的相关性，与传统。 此外，对冲基金能够赚取利润，包括下跌的市场，不仅投资于证券，而且在货币和衍生工具，所以对冲基金行业是非常不同的分析计划，在不同的自己的战略对象的形式和投资活动的主体。

投资活动的主体，以及对冲基金，包括团体的责任，体现了学科如何投资活动受一个或其他风险。

在俄罗斯金融市场进行投资，在新兴市场，如归因于一组技术和投资策略。 对冲基金采用这种策略的有效性的分布，不仅具有最高 标准差， 最高的也不过峰度。 投资活动受到这种趋势的传统学科，以及对冲基金。

传统上，对冲基金被认为是金融机构的高风险，而原本是为富裕的个人。 经过2000 - 2002年三年“熊”市场的机构投资者在对冲基金的主要兴趣来了，当股市和债市都没有盈利，而相比之下，对冲基金行业。 类似的情况可以在的时候，主要可以观察到 的机构投资者 都开始寻找机会在对冲基金投资。

为了分析在对冲基金投资的方式降低投资组合的风险的可能性，你能想象一个假设的基金，该基金完全由共同基金的“X”。 该投资基金应该着眼于中获利，由于市场状况及其主要投资于各类债券，主要分布在各种类型和用途的债券增加所提供的市场价值。 特定类型的证券来实现这样的战略选择基于信用风险的进一步的积极重估的可能性有多大的前景，以及增加市场环境的排名需要发行人的信用表现的详细分析的基础上进行。 因此，由于投资对象是债券，投资基金的风险因素是小于 的RTS指数。

分析表明，对冲基金可以而且应该作为一种投资工具，投资活动的主体可以实现以显著提升组合收益和降低风险观看。 有在一个系统的方法来其投资组合的多样化对冲基金的基金经理巨大的潜力，考虑到采用不同的策略和工具来实现显著减少风险和提高风险/回报率的对冲基金之间的相关性。

在很大程度上使用这样的技术和资源，也扩大和投资活动该活动的主题变化。